当前位置: 首页 > 培训招生 >
[公告]太极实业:关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
时间:2018-12-07 07:06 来源:网络整理 作者:過分的虛僞 点击:

 

[公告]太极实业:关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2018-044

债券代码:122306、122347 债券简称:13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关
格式指引的规定,本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
如下:

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准无锡市太
极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集
资金的批复》(证监许可[2016]1338号)核准,同意本公司向特定对象非公开发
行不超过42,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值1.00
元,发行价每股5.00元,募集资金总额为210,000万元。由于公司分红派息方案的
实施,本次实际发行价格相应调整为4.98元/股,认购数量为414,859,436股,募集
资金总额为2,065,999,991.28元,扣除发行费用人民币14,045,915.36元后,实际募
集资金净额为人民币2,051,954,075.92元。上述资金于2017年1月13日全部到位,
已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具苏公W[2017]B007
号验资报告。


(二)2018年半年度募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金人民币1,837,180,488.95元,其
中:2017年度,置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额685,198,027.69元,
募集资金投资项目直接支出752,149,918.35元;2018年1-6月,募集资金投资项目
直接支出19,832,542.91元;另外,截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的金额为380,000,000.00元。


截至2018年6月30日,公司募集资金专用账户余额为221,724,815.53元,募集


资金余额应为214,773,586.97元,差异6,951,228.56元,原因系:收到银行存款利
息收入6,955,949.80元,支付银行手续费4,721.2元。


二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合
公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户储存,
在银行设立募集资金专户,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行
监督,保证募集资金专项专用。


(二)募集资金专户存储情况

2017年2月12日,公司、独立财务顾问(主承销商)中德证券有限责任公司
分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、上海
浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见2017年2月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站的《无锡市太极实业股份有限公司关于签订募集资金专户存
储三方监管协议的公告》(公告编号:临2017-005)。


鉴于公司募投项目实施主体为子公司信息产业电子第十一设计研究院科技
工程股份有限公司(以下简称“十一科技”)及十一科技项目子公司,为提高募集
资金使用效率,提升上市公司经营业绩,2017年2月21日,公司召开第八届董事
会第六次会议和第八届监事会第三次会议审议通过《关于使用重组配套募集资金
增资十一科技的议案》,同意公司使用本次募集资金对十一科技进行单方增资。

2017年3月30日,公司、十一科技及独立财务顾问(主承销商)中德证券有限责
任公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、
交通银行股份有限公司成都成华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述增资行为目前已完成并公告。具体内容详见公司刊登在上海证券报、中国证
券报及上海证券交易所网站的临2017-009、临2017-015、临2017-016号公告。


截至2018年6月30日,本公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元


开户单位

开户银行

银行账号

截至2018年6月
30日余额

十一科技

江苏银行无锡分行营业部

29010188000189824

93,366,897.02

十一科技

招商银行无锡分行锡惠支行

128903297310709

86,575,674.36

十一科技

交通银行成都成华支行

511617010018800005512

39,686,513.47

太极实业

招商银行无锡分行锡惠支行

510900001210102

393,263.43

太极实业

江苏银行无锡分行营业部

29010188000187872

956,105.52

太极实业

浦发银行无锡分行

84010154500001616

746,361.73

合计

221,724,815.53



三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附表1。


(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司利用部分自筹
资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2017年3月30日,公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币685,198,027.69元。2017年3月31日,
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》(苏公W[2017]E1200号),对上述事宜进行了核验,认为太
极实业董事会编制的截至2017年3月30日的自筹资金预先投入募投项目专项说明
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,与实际情况相
符。2017年4月11日,公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金685,198,027.69
元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、独立
财务顾问对上述事项发表了同意意见。其中,独立财务顾问认为:太极实业本次
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第八
届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事已发表
了明确的同意意见,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了鉴证
报告,履行了必要的审批程序,并且本次募集资金置换事项未违反募集资金投资
项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资
金投资投向和损害股东利益的情形,置换时间距离募集资金到账时间不超过六个
月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海
证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规


定。独立财务顾问同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。


(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年10月26日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公
司独立董事发表了明确的意见,同意公司使用不超过43,675万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个
月,到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立财务顾问认为:
上市公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董
事会审议通过,独立董事、监事会均发表了同意意见,履行了必要的法律程序,
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。该
使用计划有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,符合全体股东和公
司的整体利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形,不会影响
募集资金投资项目的实施。基于以上情况,中德证券同意上市公司根据相关法律、
法规履行完相关程序后,使用不超过43,675万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金。


截止2018年6月30日,十一科技已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
金额为380,000,000.00元。目前,上述补流资金尚未归还。


(四)使用闲置募集资金投资产品情况

截至2018年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》的相关规定真实、准确、完
整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理
违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。


特此公告。




无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2018年8月15日


附表1:募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

单位:万元

募集资金总额

210,000.00

本年度投入募集资金总额

1,983.26

变更用途的募集资金总额

0

已累计投入募集资金总额

145,718.05

变更用途的募集资金总额比例

0

承诺投资项目

已变更项
目,含部
分变更
(如有)

募集资金承
诺投资总额

调整后投
资总额

截至期末
承诺投入
金额(1)

本报告期
投入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)=(2)
-(1)

截至期末
投入进度
(%)(4)
=(2)/(
1)

项目达到
预定可使
用状态日


本报告期
度实现的
效益

是否达到预
计效益

项目可行
性是否发
生重大变


象山25MW光
伏发电项目



18,000.00

18,000.00

18,000.00

295.19

15,353.91

-2,646.09

85.30

-

265.08

不适用



巩义一期
40MW光伏发
电项目



35,051.00

35,051.00

35,051.00

1,295.50

29,241.78

-5,809.22

83.43

2017年4


541.93





乌兰察布
50MW光伏发
电项目



43,675.00

43,675.00

43,675.00

-

-

-43,675.00

0.00

-



不适用



红牧二期
30MW光伏发
电项目



10,816.00

10,816.00

10,816.00

41.16

10,818.84

2.84

100.03

2015年9


779.41








九十九泉
20MW光伏发
电项目



9,121.00

9,121.00

9,121.00

-

8,223.57

-897.43

90.16

2015年9


647.89





巴音二期
35MW光伏发
电项目



17,703.00

17,703.00

17,703.00

11.46

16,423.98

-1,279.02

92.78

2015年9


971.83





胜利20MW光
伏发电项目



8,004.00

8,004.00

8,004.00

-

2,182.22

-5,821.78

27.26

2015年9


630.43





巴拉贡10MW
光伏发电项目



4,353.00

4,353.00

4,353.00

32.99

3,194.70

-1,158.30

73.39

2015年9


281.69





高新技术工程
中心



20,000.00

20,000.00

20,000.00

306.96

17,002.05

-2,997.95

85.01

2016年8




不适用



补充运营资金



43,277.00

43,277.00

43,277.00

-

43,277.00

-

100.00

2017年4




不适用



合计



210,000.00

210,000.00

210,000.00

1,983.26

145,718.05

-64,281.95

69.39









未达到计划进度原因(分具体募投项目)

1、象山25MW项目目前已建成10.16MW,后续15MW光伏发电项目未达到计划进度的情况和原因:
根据浙江省发展和改革委员会于2016年8月8日发布的《关于开展2016年度全省普通地面光伏电站建设
规模竞争性分配的通知》(浙发改能源〔2016〕513号)和浙江省能源局于2016年 12月 26日发布的《关
于开展2016年度全省普通地面光伏电站增补规模竞争性分配的通知》,2016年浙江省普通地面光伏电站
建设规模需实行竞争性配置,通过竞争纳入建设规模的项目方可享受国家和省光伏电价补贴。根据浙江省
能源局于2017年1月 19日发布的《浙江省能源局关于下达2016年度全省普通光伏电站增补建设计划的
通知》,象山25MW光伏发电项目通过竞争纳入浙江省2016年度普通光伏电站增补规模,竞得的上网电
价为0.86元/千瓦时,较编制可研报告时计算预期效益参考的当时标杆上网电价有较大幅度的下降。截至目
前,该项目已建成10.16MW并网发电,但由于上述原因,公司综合考虑竞得规模指标时的项目建设进度、
投资成本、电价补贴大幅下降等因素,判断项目后续建设的可行性发生重大变化。目前公司正在进一步论
证,若需终止该项目的后续建设,将及时提交公司董事会及股东大会审议。


2、乌兰察布50MW光伏发电项目未达到计划进度的情况和原因:根据乌兰察布市发展和改革委员会
于2016年8月 31日发布的《乌兰察布市2016年度普通光伏电站项目竞争配置规模指标实施细则》,乌
兰察布市2016年普通光伏电站项目采取竞争评优方式配置光伏电站项目规模指标。2018年5月31日《国




家发展改革委、财政部、国家能源局关于2018年光伏发电有关事项的通知》(以下简称“531新政”)规定:
“自发文之日起,新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元,I类、II类、III类资源区标杆
上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元(含税)。”,531新政进一步降低了光伏发电的补贴。

由于上述原因,公司预计乌兰察布50MW光伏发电项目可竞得的上网电价较编制可研报告时计算预期效益
参考的当时标杆上网电价将会有较大幅度的下降,公司综合考虑竞得规模指标时的项目建设进度、投资成
本、电价补贴大幅下降等因素,判断项目可行性发生重大变化。目前公司正在进一步论证,后续若需终止
该项目,将及时提交公司董事会及股东大会审议。


项目可行性发生重大变化的情况说明

详见上述“未达到计划进度原因(分具体募投项目)”

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年4月11日,经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金685,198,027.69元置换已预先投
入募投项目的自筹资金,详见公司临2017-017号公告。


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年10月26日,经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过43,675万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金,详见公司临2017-057号公告。


用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况



募集资金其他使用情况












  中财网