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太极计算机股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
时间:2018-12-11 18:02 来源:网络整理 作者:奪走了青春 点击:

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已全面披露募集资金使用的相关信息,已按照相关规定予以公告,并保证其信息披露的及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金的存放、使用、管理及信息披露均已按照有关监管部门之规定执行,不存在违规情形。

太极计算机股份有限公司

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2013-048

太极计算机股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

太极计算机股份有限公司(以下简称本公司)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2500万股,发行价为每股人民币29.00元。截至2010年3月5日,本次公开发行募集资金总额为人民币725,000,000.00元,扣除发行费用48,957,935.95元后,实际募集资金净额为676,042,064.05元。发行费用包括承销保荐费用43,750,000.00元;审计、评估、验资等费用 1,440,000.00 元;律师费用 655,000.00元;信息披露费用等3,112,935.95元。

上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验,出具利安达验字 (2010)第 1012 号《验资报告》,审验金额为671,049,200.00元。

审验金额与募集资金净额的差异4,992,864.05元,为根据财政部颁发《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号),公司将原冲减资本溢价的广告、路演、上市酒会等费用4,992,864.05元,计入当期损益,调至资本公积。

(二)募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金2010年度已使用12,049.65万元。其中:已用募集资金置换先期投入的募投项目款7,939.04万元,尚未从募集资金专户中置换的募投项目投入1,204.69万元,使用超募资金对外投资支出2,905.92万元。

2011年度,本公司募集资金支出合计6,093,72万元。其中:尚未从募集资金专户中置换的募投项目投入1,593.72万元,使用超募资金投资支出4,500.00万元。

2012年度,本公司募集资金支出合计33,760.95万元。其中:募投项目投入1,760.95万元,超募资金投资支出32,000.00万元。

截至2012年12月31日止,募集资金余额为19,872.74万元。其中:募集资金专用账户余额19,373.45万元(含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入1,475.55万元),自有资金账户余额为499.29万元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2013年1-6月,本公司募集资金支出合计5,746.02万元。其中:募投项目投入746.02万元,超募资金投资支出5,000.00万元。

截至2013年6月30日止,募集资金余额为20,768.41万元。其中:募集资金专用账户余额20,269.12万元(含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入2,221.59万元),自有资金账户余额为499.29万元。详见下表:

募集资金累计使用情况明细表

注:本公司募集资金499.29万元在自有资金账户存放的原因见本报告(一)所述。

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,本公司于2010年12月1日召开了2010年第一次临时股东大会,审议并表决通过了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细、严格的规定。根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年4月2日分别与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行签订了《募集资金三方监管协议》,2010年7月14日又与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行和招商证券股份有限公司联合签订《募集资金三方监管协议补充协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截至 2013年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

三、本年度募集资金实际使用情况(单位:人民币万元)